融通鑫新成长混合C (011404.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远基金类型混合型成立日期2021-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1374元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (5964 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通鑫新成长混合(011403) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
融通鑫新成长混合C(011404) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |