融通鑫新成长混合C(011404) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.25亿 | 79.81% |
| (其中) 股票 | 3.25亿 | 79.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,183.83万 | 2.91% |
| (其中) 债券 | 1,183.83万 | 2.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,828.37万 | 4.50% |
| 4 | 其他资产 | 5,198.24万 | 12.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.19亿 | 29.26% |
| 批发和零售业 | 3,562.67万 | 8.76% |
| 卫生和社会工作 | 2,233.10万 | 5.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 936.11万 | 2.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 621.60万 | 1.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 510.01万 | 1.25% |
| 采矿业 | 9.85万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.19%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 8,284.24万 | 20.37% |
| 非必需消费品 | 2,349.01万 | 5.78% |
| 科技 | 1,167.41万 | 2.87% |
| 通讯 | 884.25万 | 2.17% |
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