融通鑫新成长混合C(011404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-02-24 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-02-13 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-02-12 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-02-11 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-02-10 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-02-09 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-02-06 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-02-05 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-02-04 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-02-03 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-02-02 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-01-30 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-01-29 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-01-28 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-01-27 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-01-26 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-01-23 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-01-22 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-01-21 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-01-20 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-01-19 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-01-16 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-01-15 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-01-14 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-01-13 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-01-12 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-01-09 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-01-08 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-01-07 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-01-06 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-01-05 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-12-31 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2025-12-30 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2025-12-29 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-12-26 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-12-25 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-12-24 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-12-23 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2025-12-22 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-12-19 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-12-18 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-12-17 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-12-16 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-12-15 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-12-12 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-12-11 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-12-10 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2025-12-09 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2025-12-08 | 1.2414元 | 1.2414元 |