融通鑫新成长混合C (011404.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远基金类型混合型成立日期2021-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1785元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (5726 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通鑫新成长混合(011403) |
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融通鑫新成长混合C(011404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-02 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-01 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-30 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-29 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-26 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-06-25 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-24 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-23 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-22 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-18 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-17 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-16 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-15 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-12 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-11 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-10 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-09 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-08 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-05 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-04 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-03 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-06-02 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-06-01 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-05-29 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-05-28 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-27 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-26 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-05-25 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-22 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-21 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-05-20 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-05-19 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-05-18 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-05-15 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-05-14 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-05-13 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-05-12 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-05-11 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-05-08 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-05-07 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-06 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-04-30 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-04-29 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-04-28 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-04-27 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-04-24 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-04-23 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-04-22 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-04-21 | 1.3356元 | 1.3356元 |