融通鑫新成长混合C(011404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2025-12-29 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-12-26 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-12-25 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-12-24 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-12-23 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2025-12-22 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-12-19 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-12-18 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-12-17 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-12-16 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-12-15 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-12-12 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-12-11 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-12-10 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2025-12-09 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2025-12-08 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2025-12-05 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2025-12-04 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-12-03 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-12-02 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2025-12-01 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-11-28 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2025-11-27 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2025-11-26 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2025-11-25 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-11-24 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-11-21 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-11-20 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2025-11-19 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2025-11-18 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2025-11-17 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-11-14 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2025-11-13 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2025-11-12 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2025-11-11 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2025-11-10 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2025-11-07 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-11-06 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2025-11-05 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2025-11-04 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2025-11-03 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-10-31 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2025-10-30 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2025-10-29 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2025-10-28 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2025-10-27 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2025-10-24 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2025-10-23 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2025-10-22 | 1.3174元 | 1.3174元 |