融通鑫新成长混合C(011404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-09-03 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-09-02 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-09-01 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-08-31 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-08-28 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-08-27 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-08-26 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-08-25 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-08-24 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-08-21 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-08-20 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-08-19 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-08-18 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-08-17 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-08-14 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-08-13 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-08-12 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-08-11 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-08-10 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-07 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-08-06 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-05 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-08-04 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-03 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-31 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-30 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-29 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-07-28 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-27 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-24 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-23 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-07-22 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-07-21 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-20 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-17 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-16 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-07-15 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-07-14 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-07-13 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-10 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-09 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-08 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-07 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-06 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-07-03 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-02 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-01 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-30 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-29 | 1.1286元 | 1.1286元 |