汇添富数字未来混合A (011399.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型混合型成立日期2021-02-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2912元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-09-09) 持仓换手率307.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (4072 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字未来混合C |
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汇添富数字未来混合A(011399) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.06元 | 94.63亿 | 45.97亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 47.51亿 | 46.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 49.95亿 | 48.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 46.88亿 | 46.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 32.11亿 | 51.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 32.25亿 | 53.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 28.95亿 | 47.51亿元 | -- |