汇添富数字未来混合A (011399.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0544元 (2026-02-13) 基金经理杨瑨马磊管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-02-13) 持仓换手率494.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (7069 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字未来混合C |
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汇添富数字未来混合A(011399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-02-12 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-02-11 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-02-10 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-02-09 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-02-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-05 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-04 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-02-03 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-02-02 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-01-30 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-01-29 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-28 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-27 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-26 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-01-23 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-22 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-21 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-20 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-19 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-01-16 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-15 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-14 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-01-13 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-01-12 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-09 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-08 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-07 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-06 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-01-05 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-12-31 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-30 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-29 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-26 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-25 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-12-24 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-12-23 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-22 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-19 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-12-18 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-12-17 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-16 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2025-12-15 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-12-12 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-12-11 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-12-10 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-09 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-08 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-05 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2025-12-04 | 0.9602元 | 0.9602元 |