汇添富数字未来混合A (011399.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型混合型成立日期2021-02-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2912元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-09-09) 持仓换手率307.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (4072 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字未来混合C |
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汇添富数字未来混合A(011399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-10-08 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-09-30 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-09-29 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-09-28 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-09-24 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-09-23 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-09-22 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-09-21 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-09-18 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-09-17 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-09-16 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-09-15 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-09-14 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-09-11 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-09-10 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-09-09 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-09-08 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-09-07 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-09-04 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-09-03 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-09-02 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-09-01 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-08-31 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-08-28 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-08-27 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-08-26 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-08-25 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-08-24 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-08-21 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-08-20 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-08-19 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-08-18 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-08-17 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-08-14 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-08-13 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-08-12 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-08-11 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-08-10 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-08-07 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-08-06 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-08-05 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-08-04 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-08-03 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-07-31 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-07-30 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-07-29 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-07-28 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-07-27 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-07-24 | 1.5431元 | 1.5431元 |