汇添富数字未来混合A (011399.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0113元 (2025-12-12) 基金经理杨瑨马磊管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率494.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (6837 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字未来混合C |
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汇添富数字未来混合A(011399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-12-11 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-12-10 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-09 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-08 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-05 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2025-12-04 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-12-03 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-12-02 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2025-12-01 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2025-11-28 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-11-27 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2025-11-26 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2025-11-25 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2025-11-24 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2025-11-21 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2025-11-20 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2025-11-19 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2025-11-18 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2025-11-17 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2025-11-14 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-11-13 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-11-12 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-11-11 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-11-10 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-11-07 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-11-06 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-11-05 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-11-04 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-11-03 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-10-31 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-10-30 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-10-29 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-10-28 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-10-27 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-10-24 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-10-23 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2025-10-22 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2025-10-21 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2025-10-20 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2025-10-17 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2025-10-16 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2025-10-15 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2025-10-14 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2025-10-13 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-10-10 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2025-10-09 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-09-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-09-29 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-09-26 | 0.9835元 | 0.9835元 |