汇添富数字未来混合A (011399.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨马磊基金类型混合型成立日期2021-02-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3035元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-02-13) 持仓换手率494.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (4633 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字未来混合C |
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汇添富数字未来混合A(011399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-04-16 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-15 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-14 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-13 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-04-10 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-09 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-04-08 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-07 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-03 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-02 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-01 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-31 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-30 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-27 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-26 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-25 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-24 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-23 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-20 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-19 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-18 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-03-17 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-16 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-13 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-12 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-11 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-09 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-06 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-05 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-04 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-03 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-02 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-02-27 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-02-26 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-02-25 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-02-24 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-02-13 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-02-12 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-02-11 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-02-10 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-02-09 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-02-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-05 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-04 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-02-03 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-02-02 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-01-30 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-01-29 | 1.0628元 | 1.0628元 |