汇添富数字未来混合A (011399.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨马磊基金类型混合型成立日期2021-02-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6773元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-02-13) 持仓换手率494.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.25% (2538 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字未来混合C |
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汇添富数字未来混合A(011399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-06-11 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-06-10 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-06-09 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-06-08 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-06-05 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-06-04 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-06-03 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-06-02 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-06-01 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-05-29 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-05-28 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-05-27 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-05-26 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-05-25 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-05-22 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-05-21 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-05-20 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-05-19 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-05-18 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-05-15 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-05-14 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-05-13 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-05-12 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-05-11 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-05-08 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-05-07 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-05-06 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-04-30 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-04-29 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-04-28 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-04-27 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-04-24 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-04-23 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-04-22 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-04-21 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-04-20 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-04-17 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-04-16 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-15 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-14 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-13 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-04-10 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-09 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-04-08 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-07 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-03 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-02 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-01 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-31 | 1.0202元 | 1.0202元 |