汇添富数字未来混合A (011399.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型混合型成立日期2021-02-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4895元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.52% (3244 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字未来混合C |
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汇添富数字未来混合A(011399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-08-20 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-08-19 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-08-18 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-08-17 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-08-14 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-08-13 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-08-12 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-08-11 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-08-10 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-08-07 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-08-06 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-08-05 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-08-04 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-08-03 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-07-31 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-07-30 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-07-29 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-07-28 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-07-27 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-07-24 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-07-23 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-07-22 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-07-21 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-07-20 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-07-17 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-07-16 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-07-15 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2026-07-14 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-07-13 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-07-10 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-07-09 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-07-08 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-07-07 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-07-06 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-07-03 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-07-02 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-07-01 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-06-30 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2026-06-29 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-06-26 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2026-06-25 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-06-24 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-06-23 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2026-06-22 | 2.0208元 | 2.0208元 |
| 2026-06-18 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2026-06-17 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2026-06-16 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-06-15 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-06-12 | 1.6773元 | 1.6773元 |