汇添富数字未来混合A (011399.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型混合型成立日期2021-02-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4895元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.52% (3244 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字未来混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
汇添富数字未来混合A(011399) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2026-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2026-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 2,107.17万元 | 1.20% | 263.40万元 | 0.15% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 3,573.50万元 | 1.20% | 446.69万元 | 0.15% |
| 2024-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |