汇添富数字未来混合A (011399.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨马磊基金类型混合型成立日期2021-02-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3146元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-02-13) 持仓换手率494.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (4592 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字未来混合C |
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汇添富数字未来混合A(011399) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63.88亿 | 88.76% |
| (其中) 股票 | 63.88亿 | 88.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.00亿 | 1.40% |
| (其中) 债券 | 1.00亿 | 1.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.47亿 | 7.60% |
| 4 | 其他资产 | 1.61亿 | 2.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 58.65亿 | 81.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.97亿 | 2.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.0001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.53%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 3.26亿 | 4.53% |
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