汇添富数字未来混合A (011399.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型混合型成立日期2021-02-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4895元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.52% (3244 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字未来混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
汇添富数字未来混合A(011399) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 142.64亿 | 91.69% |
| (其中) 股票 | 142.64亿 | 91.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 11.51亿 | 7.40% |
| 3 | 其他资产 | 1.42亿 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 133.13亿 | 85.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.85亿 | 3.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.00 | 0% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.00%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 4.66亿 | 3.00% |
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