汇添富数字未来混合A (011399.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9949元 (2025-12-11) 基金经理杨瑨马磊管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率494.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% (6779 / 8943) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字未来混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
汇添富数字未来混合A(011399) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52.70亿 | 90.79% |
| (其中) 股票 | 52.70亿 | 90.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.53亿 | 7.81% |
| 3 | 其他资产 | 8,145.21万 | 1.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 35.58亿 | 61.29% |
| 金融业 | 1.61亿 | 2.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.43亿 | 2.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.27%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 5.44亿 | 9.37% |
| 45 信息技术 | 4.78亿 | 8.23% |
| 50 电信服务 | 3.87亿 | 6.67% |
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