国都聚成(011389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2026-07-15 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2026-07-14 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2026-07-13 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-07-10 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-07-09 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2026-07-08 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2026-07-07 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2026-07-06 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-07-03 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-07-02 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-07-01 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-06-30 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-06-29 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-06-26 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-06-25 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-06-24 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-06-23 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-06-22 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-06-18 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-06-17 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-06-16 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2026-06-15 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-06-12 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-06-11 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2026-06-10 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2026-06-09 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-06-08 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2026-06-05 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2026-06-04 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-06-03 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-06-02 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-06-01 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-05-29 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-05-28 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-05-27 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-05-26 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-05-25 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-05-22 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-05-21 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2026-05-20 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-05-19 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-05-18 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-05-15 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2026-05-14 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-05-13 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-05-12 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-05-11 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-05-08 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2026-05-07 | 0.6794元 | 0.6794元 |