国都聚成
(011389.jj ) 国都证券股份有限公司申		基金经理龚勇钧王义王实基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模1,102.40万元 (2026-03-31) 基金净值0.6534元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-02-04) 持仓换手率351.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.82% (8754 / 9238)
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国都聚成(011389) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

  1. 2026-03-31
  2. 2025-12-31
  3. 2025-09-30
  4. 2025-06-30
  5. 2025-03-31
  6. 2024-12-31
  7. 2024-09-30
  8. 2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资948.39万85.73%
(其中) 股票948.39万85.73%
2 银行存款及结算备付金157.02万14.19%
3 其他资产8,898.000.08%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计85.73%)
制造业948.39万85.73%
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