国都聚成(011389) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.57元 | 1,102.40万 | 1,945.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.56元 | 1,123.43万 | 2,009.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.56元 | 1,166.62万 | 2,087.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.46元 | 1,020.22万 | 2,195.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.48元 | 2,066.78万 | 4,307.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.49元 | 2,186.52万 | 4,421.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.52元 | 2,574.13万 | 4,981.86万元 | -- |