国都聚成(011389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2026-06-10 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2026-06-09 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-06-08 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2026-06-05 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2026-06-04 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-06-03 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-06-02 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-06-01 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-05-29 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-05-28 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-05-27 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-05-26 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-05-25 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-05-22 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-05-21 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2026-05-20 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-05-19 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-05-18 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-05-15 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2026-05-14 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-05-13 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-05-12 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-05-11 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-05-08 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2026-05-07 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-05-06 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2026-04-30 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-04-29 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2026-04-28 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2026-04-27 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2026-04-24 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2026-04-23 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-04-22 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2026-04-21 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2026-04-20 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2026-04-17 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2026-04-16 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2026-04-15 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2026-04-14 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2026-04-13 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2026-04-10 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2026-04-09 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2026-04-08 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2026-04-07 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2026-04-03 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2026-04-02 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2026-04-01 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2026-03-31 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2026-03-30 | 0.5773元 | 0.5773元 |