国都聚成(011389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2026-07-30 | 0.5054元 | 0.5054元 |
| 2026-07-29 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2026-07-28 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2026-07-27 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2026-07-24 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2026-07-23 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2026-07-22 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2026-07-21 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2026-07-20 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2026-07-17 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2026-07-16 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2026-07-15 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2026-07-14 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2026-07-13 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-07-10 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-07-09 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2026-07-08 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2026-07-07 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2026-07-06 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-07-03 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-07-02 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-07-01 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-06-30 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-06-29 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-06-26 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-06-25 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-06-24 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-06-23 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-06-22 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-06-18 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-06-17 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-06-16 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2026-06-15 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-06-12 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-06-11 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2026-06-10 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2026-06-09 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-06-08 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2026-06-05 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2026-06-04 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-06-03 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-06-02 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-06-01 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-05-29 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-05-28 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-05-27 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-05-26 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-05-25 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-05-22 | 0.6906元 | 0.6906元 |