国都聚成 (011389.jj ) 国都证券股份有限公司申	基金经理龚勇钧王义王实基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模892.20万元 (2026-06-30) 基金净值0.5262元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率-11.32% (8912 / 9327)
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国都聚成(011389) - 历史分红派息及拆分数据列表

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