华宝安享混合A(011376) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-10 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-09 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-08 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-07 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-06 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-03 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-07-02 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-07-01 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-30 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-29 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-26 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-25 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-24 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-23 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-22 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-06-18 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-17 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-16 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-15 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-06-12 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-11 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-10 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-09 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-08 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-06-05 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-04 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-06-03 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-02 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-01 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-29 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-28 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-27 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-05-26 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-05-25 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-22 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-05-21 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-20 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-19 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-18 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-15 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-05-14 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-13 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-12 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-11 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-05-08 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-07 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-06 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-30 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-29 | 1.2003元 | 1.2003元 |