估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华宝安享混合A
(011376.jj )
华宝基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-10
总资产规模
8,017.61万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1882
元
(
2026-04-07
)
基金经理
林昊
唐雪倩
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
77.64%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.77%
(4854 / 9093)
相关基金:
主从基金:
华宝安享混合C
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华宝安享混合A(011376) - 概况
最后更新于：2026-04-01
基金全称
华宝安享混合型证券投资基金
基金简称
华宝安享混合
基金主代码
011376
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-08-10
总份额
7,407.60万
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华宝基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
子基金简称
华宝安享混合A
华宝安享混合C
子基金场内简称
子基金代码
011376
021312
子基金份额
6,833.39万
份
(
2025-12-31
)
574.21万
份
(
2025-12-31
)