华宝安享混合A(011376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-04-15 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-14 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-13 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-04-10 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-09 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-08 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-07 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-04-03 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-02 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-04-01 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-03-31 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-03-30 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-27 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-26 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-25 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-03-24 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-03-23 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-20 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-19 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-03-18 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-03-17 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-03-16 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-03-13 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-03-12 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-03-11 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-03-10 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-03-09 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-03-06 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-03-05 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-03-04 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-03-03 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-03-02 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-02-27 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-02-26 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-02-25 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-02-24 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-02-13 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-02-12 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-02-11 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-02-10 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-02-09 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-02-06 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-02-05 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-02-04 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-02-03 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-02-02 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-01-30 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-01-29 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-01-28 | 1.1957元 | 1.1957元 |