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公告
华宝安享混合A
(011376.jj )
华宝基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-10
总资产规模
8,017.61万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1881
元
(
2026-04-03
)
基金经理
林昊
唐雪倩
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
77.64%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.78%
(4829 / 9093)
相关基金:
主从基金:
华宝安享混合C
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华宝安享混合A(011376) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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华宝安享混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.17
元
8,017.61万
6,833.39万
元
--
2025-09-30
1.16
元
1.45亿
1.26亿
元
--
2025-06-30
1.15
元
2.09亿
1.82亿
元
--
2025-03-31
1.14
元
2.50亿
2.20亿
元
--
2024-12-31
1.15
元
2.02亿
1.76亿
元
--
2024-09-30
1.13
元
2.00亿
1.77亿
元
--
2024-06-30
1.12
元
1.74亿
1.55亿
元
--