华宝安享混合A(011376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-10-15 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-10-14 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-10-13 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-10-12 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-10-09 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-10-08 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-09-30 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-09-29 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-09-28 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-09-24 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-09-23 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-09-22 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-09-21 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-09-18 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-09-17 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-09-16 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-09-15 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-09-14 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-09-11 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-09-10 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-09-09 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-09-08 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-09-07 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-09-04 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-09-03 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-09-02 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-09-01 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-08-31 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-08-28 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-08-27 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-08-26 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-08-25 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-08-24 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-08-21 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-08-20 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-08-19 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-08-18 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-08-17 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-08-14 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-08-13 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-08-12 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-08-11 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-08-10 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-08-07 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-08-06 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-08-05 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-08-04 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-08-03 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-07-31 | 1.2048元 | 1.2048元 |