华宝安享混合A(011376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-02 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-01 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-29 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-28 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-27 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-05-26 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-05-25 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-22 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-05-21 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-20 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-19 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-18 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-15 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-05-14 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-13 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-12 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-11 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-05-08 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-07 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-06 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-30 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-29 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-04-28 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-27 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-24 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-23 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-22 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-04-21 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-04-20 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-17 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-16 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-04-15 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-14 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-13 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-04-10 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-09 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-08 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-07 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-04-03 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-02 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-04-01 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-03-31 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-03-30 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-27 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-26 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-25 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-03-24 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-03-23 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-20 | 1.1905元 | 1.1905元 |