华商均衡成长混合C (011370.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理张明昕基金类型混合型成立日期2021-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5411元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率28.14% (600 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商均衡成长混合(011369) |
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华商均衡成长混合C(011370) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.5411元 | 3.5411元 |
| 2026-05-13 | 3.5969元 | 3.5969元 |
| 2026-05-12 | 3.5182元 | 3.5182元 |
| 2026-05-11 | 3.4536元 | 3.4536元 |
| 2026-05-08 | 3.3675元 | 3.3675元 |
| 2026-05-07 | 3.3280元 | 3.3280元 |
| 2026-05-06 | 3.1846元 | 3.1846元 |
| 2026-04-30 | 3.0894元 | 3.0894元 |
| 2026-04-29 | 3.0893元 | 3.0893元 |
| 2026-04-28 | 3.0579元 | 3.0579元 |
| 2026-04-27 | 3.1014元 | 3.1014元 |
| 2026-04-24 | 3.0932元 | 3.0932元 |
| 2026-04-23 | 3.1606元 | 3.1606元 |
| 2026-04-22 | 3.2186元 | 3.2186元 |
| 2026-04-21 | 3.0817元 | 3.0817元 |
| 2026-04-20 | 3.0608元 | 3.0608元 |
| 2026-04-17 | 3.0427元 | 3.0427元 |
| 2026-04-16 | 2.9306元 | 2.9306元 |
| 2026-04-15 | 2.8578元 | 2.8578元 |
| 2026-04-14 | 2.8904元 | 2.8904元 |
| 2026-04-13 | 2.8383元 | 2.8383元 |
| 2026-04-10 | 2.8174元 | 2.8174元 |
| 2026-04-09 | 2.7679元 | 2.7679元 |
| 2026-04-08 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2026-04-07 | 2.5824元 | 2.5824元 |
| 2026-04-03 | 2.5763元 | 2.5763元 |
| 2026-04-02 | 2.4765元 | 2.4765元 |
| 2026-04-01 | 2.5014元 | 2.5014元 |
| 2026-03-31 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-03-30 | 2.4837元 | 2.4837元 |
| 2026-03-27 | 2.4307元 | 2.4307元 |
| 2026-03-26 | 2.4143元 | 2.4143元 |
| 2026-03-25 | 2.4453元 | 2.4453元 |
| 2026-03-24 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2026-03-23 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-03-20 | 2.3482元 | 2.3482元 |
| 2026-03-19 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-03-18 | 2.3085元 | 2.3085元 |
| 2026-03-17 | 2.2169元 | 2.2169元 |
| 2026-03-16 | 2.3416元 | 2.3416元 |
| 2026-03-13 | 2.3203元 | 2.3203元 |
| 2026-03-12 | 2.3505元 | 2.3505元 |
| 2026-03-11 | 2.3867元 | 2.3867元 |
| 2026-03-10 | 2.3778元 | 2.3778元 |
| 2026-03-09 | 2.2389元 | 2.2389元 |
| 2026-03-06 | 2.2704元 | 2.2704元 |
| 2026-03-05 | 2.3086元 | 2.3086元 |
| 2026-03-04 | 2.2926元 | 2.2926元 |
| 2026-03-03 | 2.3093元 | 2.3093元 |
| 2026-03-02 | 2.3620元 | 2.3620元 |