华商均衡成长混合C (011370.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理张明昕基金类型混合型成立日期2021-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7832元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率28.71% (463 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商均衡成长混合(011369) |
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华商均衡成长混合C(011370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 3.7832元 | 3.7832元 |
| 2026-07-15 | 3.9490元 | 3.9490元 |
| 2026-07-14 | 4.0811元 | 4.0811元 |
| 2026-07-13 | 3.7638元 | 3.7638元 |
| 2026-07-10 | 4.0321元 | 4.0321元 |
| 2026-07-09 | 4.2506元 | 4.2506元 |
| 2026-07-08 | 4.0204元 | 4.0204元 |
| 2026-07-07 | 4.1593元 | 4.1593元 |
| 2026-07-06 | 4.1913元 | 4.1913元 |
| 2026-07-03 | 4.3785元 | 4.3785元 |
| 2026-07-02 | 4.4045元 | 4.4045元 |
| 2026-07-01 | 4.7793元 | 4.7793元 |
| 2026-06-30 | 4.8995元 | 4.8995元 |
| 2026-06-29 | 4.7816元 | 4.7816元 |
| 2026-06-26 | 4.8377元 | 4.8377元 |
| 2026-06-25 | 4.9940元 | 4.9940元 |
| 2026-06-24 | 4.7633元 | 4.7633元 |
| 2026-06-23 | 4.6253元 | 4.6253元 |
| 2026-06-22 | 4.8235元 | 4.8235元 |
| 2026-06-18 | 4.7134元 | 4.7134元 |
| 2026-06-17 | 4.5784元 | 4.5784元 |
| 2026-06-16 | 4.4577元 | 4.4577元 |
| 2026-06-15 | 4.2701元 | 4.2701元 |
| 2026-06-12 | 3.9376元 | 3.9376元 |
| 2026-06-11 | 4.0072元 | 4.0072元 |
| 2026-06-10 | 3.9951元 | 3.9951元 |
| 2026-06-09 | 4.1200元 | 4.1200元 |
| 2026-06-08 | 3.8413元 | 3.8413元 |
| 2026-06-05 | 3.9881元 | 3.9881元 |
| 2026-06-04 | 4.1408元 | 4.1408元 |
| 2026-06-03 | 4.0833元 | 4.0833元 |
| 2026-06-02 | 3.9373元 | 3.9373元 |
| 2026-06-01 | 3.7068元 | 3.7068元 |
| 2026-05-29 | 3.8524元 | 3.8524元 |
| 2026-05-28 | 3.8774元 | 3.8774元 |
| 2026-05-27 | 3.7010元 | 3.7010元 |
| 2026-05-26 | 3.6909元 | 3.6909元 |
| 2026-05-25 | 3.7144元 | 3.7144元 |
| 2026-05-22 | 3.5901元 | 3.5901元 |
| 2026-05-21 | 3.3767元 | 3.3767元 |
| 2026-05-20 | 3.5294元 | 3.5294元 |
| 2026-05-19 | 3.4853元 | 3.4853元 |
| 2026-05-18 | 3.4630元 | 3.4630元 |
| 2026-05-15 | 3.4269元 | 3.4269元 |
| 2026-05-14 | 3.5411元 | 3.5411元 |
| 2026-05-13 | 3.5969元 | 3.5969元 |
| 2026-05-12 | 3.5182元 | 3.5182元 |
| 2026-05-11 | 3.4536元 | 3.4536元 |
| 2026-05-08 | 3.3675元 | 3.3675元 |
| 2026-05-07 | 3.3280元 | 3.3280元 |