华商均衡成长混合C(011370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2026-01-22 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2026-01-21 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2026-01-20 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-01-19 | 1.9979元 | 1.9979元 |
| 2026-01-16 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2026-01-15 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2026-01-14 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2026-01-13 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-01-12 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2026-01-09 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-01-08 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2026-01-07 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2026-01-06 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2026-01-05 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2025-12-31 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2025-12-30 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2025-12-29 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2025-12-26 | 1.9598元 | 1.9598元 |
| 2025-12-25 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2025-12-24 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2025-12-23 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2025-12-22 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2025-12-19 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2025-12-18 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2025-12-17 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2025-12-16 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2025-12-15 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2025-12-12 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2025-12-11 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2025-12-10 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2025-12-09 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2025-12-08 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2025-12-05 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2025-12-04 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2025-12-03 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2025-12-02 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2025-12-01 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2025-11-28 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2025-11-27 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2025-11-26 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2025-11-25 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2025-11-24 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2025-11-21 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2025-11-20 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2025-11-19 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2025-11-18 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2025-11-17 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2025-11-14 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2025-11-13 | 1.6566元 | 1.6566元 |