华商均衡成长混合C (011370.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理张明昕基金类型混合型成立日期2021-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.8235元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率35.30% (507 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商均衡成长混合(011369) |
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华商均衡成长混合C(011370) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |