华商均衡成长混合A(011369) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.2681元 | 3.2681元 |
| 2026-07-23 | 3.3879元 | 3.3879元 |
| 2026-07-22 | 3.3842元 | 3.3842元 |
| 2026-07-21 | 3.5584元 | 3.5584元 |
| 2026-07-20 | 3.2533元 | 3.2533元 |
| 2026-07-17 | 3.5143元 | 3.5143元 |
| 2026-07-16 | 3.9044元 | 3.9044元 |
| 2026-07-15 | 4.0754元 | 4.0754元 |
| 2026-07-14 | 4.2117元 | 4.2117元 |
| 2026-07-13 | 3.8841元 | 3.8841元 |
| 2026-07-10 | 4.1608元 | 4.1608元 |
| 2026-07-09 | 4.3861元 | 4.3861元 |
| 2026-07-08 | 4.1486元 | 4.1486元 |
| 2026-07-07 | 4.2919元 | 4.2919元 |
| 2026-07-06 | 4.3248元 | 4.3248元 |
| 2026-07-03 | 4.5177元 | 4.5177元 |
| 2026-07-02 | 4.5445元 | 4.5445元 |
| 2026-07-01 | 4.9311元 | 4.9311元 |
| 2026-06-30 | 5.0550元 | 5.0550元 |
| 2026-06-29 | 4.9333元 | 4.9333元 |
| 2026-06-26 | 4.9909元 | 4.9909元 |
| 2026-06-25 | 5.1520元 | 5.1520元 |
| 2026-06-24 | 4.9141元 | 4.9141元 |
| 2026-06-23 | 4.7716元 | 4.7716元 |
| 2026-06-22 | 4.9759元 | 4.9759元 |
| 2026-06-18 | 4.8620元 | 4.8620元 |
| 2026-06-17 | 4.7228元 | 4.7228元 |
| 2026-06-16 | 4.5982元 | 4.5982元 |
| 2026-06-15 | 4.4046元 | 4.4046元 |
| 2026-06-12 | 4.0614元 | 4.0614元 |
| 2026-06-11 | 4.1331元 | 4.1331元 |
| 2026-06-10 | 4.1206元 | 4.1206元 |
| 2026-06-09 | 4.2493元 | 4.2493元 |
| 2026-06-08 | 3.9618元 | 3.9618元 |
| 2026-06-05 | 4.1131元 | 4.1131元 |
| 2026-06-04 | 4.2704元 | 4.2704元 |
| 2026-06-03 | 4.2111元 | 4.2111元 |
| 2026-06-02 | 4.0604元 | 4.0604元 |
| 2026-06-01 | 3.8227元 | 3.8227元 |
| 2026-05-29 | 3.9726元 | 3.9726元 |
| 2026-05-28 | 3.9983元 | 3.9983元 |
| 2026-05-27 | 3.8164元 | 3.8164元 |
| 2026-05-26 | 3.8059元 | 3.8059元 |
| 2026-05-25 | 3.8301元 | 3.8301元 |
| 2026-05-22 | 3.7017元 | 3.7017元 |
| 2026-05-21 | 3.4816元 | 3.4816元 |
| 2026-05-20 | 3.6390元 | 3.6390元 |
| 2026-05-19 | 3.5935元 | 3.5935元 |
| 2026-05-18 | 3.5704元 | 3.5704元 |
| 2026-05-15 | 3.5330元 | 3.5330元 |