华商均衡成长混合A(011369) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-02-12 | 2.3217元 | 2.3217元 |
| 2026-02-11 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-02-10 | 2.2804元 | 2.2804元 |
| 2026-02-09 | 2.2577元 | 2.2577元 |
| 2026-02-06 | 2.1381元 | 2.1381元 |
| 2026-02-05 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-02-04 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2026-02-03 | 2.2235元 | 2.2235元 |
| 2026-02-02 | 2.1552元 | 2.1552元 |
| 2026-01-30 | 2.1883元 | 2.1883元 |
| 2026-01-29 | 2.0979元 | 2.0979元 |
| 2026-01-28 | 2.1411元 | 2.1411元 |
| 2026-01-27 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-01-26 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2026-01-23 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2026-01-22 | 2.0681元 | 2.0681元 |
| 2026-01-21 | 2.0229元 | 2.0229元 |
| 2026-01-20 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-01-19 | 2.0559元 | 2.0559元 |
| 2026-01-16 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-01-15 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-01-14 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2026-01-13 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-01-12 | 2.0244元 | 2.0244元 |
| 2026-01-09 | 2.0316元 | 2.0316元 |
| 2026-01-08 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2026-01-07 | 2.0352元 | 2.0352元 |
| 2026-01-06 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2026-01-05 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2025-12-31 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2025-12-30 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2025-12-29 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2025-12-26 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2025-12-25 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2025-12-24 | 2.0523元 | 2.0523元 |
| 2025-12-23 | 2.0393元 | 2.0393元 |
| 2025-12-22 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2025-12-19 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2025-12-18 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2025-12-17 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2025-12-16 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2025-12-15 | 1.9304元 | 1.9304元 |
| 2025-12-12 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2025-12-11 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2025-12-10 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2025-12-09 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2025-12-08 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2025-12-05 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2025-12-04 | 1.7570元 | 1.7570元 |