华商均衡成长混合A(011369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 3.2573元 | 3.2573元 |
| 2026-04-22 | 3.3171元 | 3.3171元 |
| 2026-04-21 | 3.1759元 | 3.1759元 |
| 2026-04-20 | 3.1543元 | 3.1543元 |
| 2026-04-17 | 3.1354元 | 3.1354元 |
| 2026-04-16 | 3.0199元 | 3.0199元 |
| 2026-04-15 | 2.9449元 | 2.9449元 |
| 2026-04-14 | 2.9784元 | 2.9784元 |
| 2026-04-13 | 2.9247元 | 2.9247元 |
| 2026-04-10 | 2.9030元 | 2.9030元 |
| 2026-04-09 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2026-04-08 | 2.8098元 | 2.8098元 |
| 2026-04-07 | 2.6607元 | 2.6607元 |
| 2026-04-03 | 2.6543元 | 2.6543元 |
| 2026-04-02 | 2.5514元 | 2.5514元 |
| 2026-04-01 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-03-31 | 2.5014元 | 2.5014元 |
| 2026-03-30 | 2.5587元 | 2.5587元 |
| 2026-03-27 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-03-26 | 2.4871元 | 2.4871元 |
| 2026-03-25 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2026-03-24 | 2.3991元 | 2.3991元 |
| 2026-03-23 | 2.3166元 | 2.3166元 |
| 2026-03-20 | 2.4188元 | 2.4188元 |
| 2026-03-19 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2026-03-18 | 2.3778元 | 2.3778元 |
| 2026-03-17 | 2.2834元 | 2.2834元 |
| 2026-03-16 | 2.4118元 | 2.4118元 |
| 2026-03-13 | 2.3897元 | 2.3897元 |
| 2026-03-12 | 2.4207元 | 2.4207元 |
| 2026-03-11 | 2.4581元 | 2.4581元 |
| 2026-03-10 | 2.4488元 | 2.4488元 |
| 2026-03-09 | 2.3057元 | 2.3057元 |
| 2026-03-06 | 2.3381元 | 2.3381元 |
| 2026-03-05 | 2.3774元 | 2.3774元 |
| 2026-03-04 | 2.3608元 | 2.3608元 |
| 2026-03-03 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-03-02 | 2.4323元 | 2.4323元 |
| 2026-02-27 | 2.3763元 | 2.3763元 |
| 2026-02-26 | 2.4123元 | 2.4123元 |
| 2026-02-25 | 2.3401元 | 2.3401元 |
| 2026-02-24 | 2.3202元 | 2.3202元 |
| 2026-02-13 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-02-12 | 2.3217元 | 2.3217元 |
| 2026-02-11 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-02-10 | 2.2804元 | 2.2804元 |
| 2026-02-09 | 2.2577元 | 2.2577元 |
| 2026-02-06 | 2.1381元 | 2.1381元 |
| 2026-02-05 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-02-04 | 2.2006元 | 2.2006元 |