华商均衡成长混合A(011369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 3.8829元 | 3.8829元 |
| 2026-09-17 | 3.8040元 | 3.8040元 |
| 2026-09-16 | 3.8519元 | 3.8519元 |
| 2026-09-15 | 3.7129元 | 3.7129元 |
| 2026-09-14 | 3.6919元 | 3.6919元 |
| 2026-09-11 | 3.7107元 | 3.7107元 |
| 2026-09-10 | 3.6524元 | 3.6524元 |
| 2026-09-09 | 3.6522元 | 3.6522元 |
| 2026-09-08 | 3.6248元 | 3.6248元 |
| 2026-09-07 | 3.6355元 | 3.6355元 |
| 2026-09-04 | 3.3966元 | 3.3966元 |
| 2026-09-03 | 3.4873元 | 3.4873元 |
| 2026-09-02 | 3.4811元 | 3.4811元 |
| 2026-09-01 | 3.5351元 | 3.5351元 |
| 2026-08-31 | 3.6925元 | 3.6925元 |
| 2026-08-28 | 3.6344元 | 3.6344元 |
| 2026-08-27 | 3.6663元 | 3.6663元 |
| 2026-08-26 | 3.4864元 | 3.4864元 |
| 2026-08-25 | 3.4868元 | 3.4868元 |
| 2026-08-24 | 3.4988元 | 3.4988元 |
| 2026-08-21 | 3.6651元 | 3.6651元 |
| 2026-08-20 | 3.5862元 | 3.5862元 |
| 2026-08-19 | 3.5760元 | 3.5760元 |
| 2026-08-18 | 3.9072元 | 3.9072元 |
| 2026-08-17 | 3.9567元 | 3.9567元 |
| 2026-08-14 | 3.8191元 | 3.8191元 |
| 2026-08-13 | 3.7442元 | 3.7442元 |
| 2026-08-12 | 3.7883元 | 3.7883元 |
| 2026-08-11 | 3.6901元 | 3.6901元 |
| 2026-08-10 | 3.6677元 | 3.6677元 |
| 2026-08-07 | 3.6708元 | 3.6708元 |
| 2026-08-06 | 3.5457元 | 3.5457元 |
| 2026-08-05 | 3.4706元 | 3.4706元 |
| 2026-08-04 | 3.3410元 | 3.3410元 |
| 2026-08-03 | 3.0626元 | 3.0626元 |
| 2026-07-31 | 3.0856元 | 3.0856元 |
| 2026-07-30 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2026-07-29 | 3.1527元 | 3.1527元 |
| 2026-07-28 | 3.1195元 | 3.1195元 |
| 2026-07-27 | 3.4714元 | 3.4714元 |
| 2026-07-24 | 3.2681元 | 3.2681元 |
| 2026-07-23 | 3.3879元 | 3.3879元 |
| 2026-07-22 | 3.3842元 | 3.3842元 |
| 2026-07-21 | 3.5584元 | 3.5584元 |
| 2026-07-20 | 3.2533元 | 3.2533元 |
| 2026-07-17 | 3.5143元 | 3.5143元 |
| 2026-07-16 | 3.9044元 | 3.9044元 |
| 2026-07-15 | 4.0754元 | 4.0754元 |
| 2026-07-14 | 4.2117元 | 4.2117元 |
| 2026-07-13 | 3.8841元 | 3.8841元 |