华商均衡成长混合A(011369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 4.1131元 | 4.1131元 |
| 2026-06-04 | 4.2704元 | 4.2704元 |
| 2026-06-03 | 4.2111元 | 4.2111元 |
| 2026-06-02 | 4.0604元 | 4.0604元 |
| 2026-06-01 | 3.8227元 | 3.8227元 |
| 2026-05-29 | 3.9726元 | 3.9726元 |
| 2026-05-28 | 3.9983元 | 3.9983元 |
| 2026-05-27 | 3.8164元 | 3.8164元 |
| 2026-05-26 | 3.8059元 | 3.8059元 |
| 2026-05-25 | 3.8301元 | 3.8301元 |
| 2026-05-22 | 3.7017元 | 3.7017元 |
| 2026-05-21 | 3.4816元 | 3.4816元 |
| 2026-05-20 | 3.6390元 | 3.6390元 |
| 2026-05-19 | 3.5935元 | 3.5935元 |
| 2026-05-18 | 3.5704元 | 3.5704元 |
| 2026-05-15 | 3.5330元 | 3.5330元 |
| 2026-05-14 | 3.6507元 | 3.6507元 |
| 2026-05-13 | 3.7082元 | 3.7082元 |
| 2026-05-12 | 3.6269元 | 3.6269元 |
| 2026-05-11 | 3.5604元 | 3.5604元 |
| 2026-05-08 | 3.4714元 | 3.4714元 |
| 2026-05-07 | 3.4306元 | 3.4306元 |
| 2026-05-06 | 3.2827元 | 3.2827元 |
| 2026-04-30 | 3.1843元 | 3.1843元 |
| 2026-04-29 | 3.1842元 | 3.1842元 |
| 2026-04-28 | 3.1517元 | 3.1517元 |
| 2026-04-27 | 3.1965元 | 3.1965元 |
| 2026-04-24 | 3.1879元 | 3.1879元 |
| 2026-04-23 | 3.2573元 | 3.2573元 |
| 2026-04-22 | 3.3171元 | 3.3171元 |
| 2026-04-21 | 3.1759元 | 3.1759元 |
| 2026-04-20 | 3.1543元 | 3.1543元 |
| 2026-04-17 | 3.1354元 | 3.1354元 |
| 2026-04-16 | 3.0199元 | 3.0199元 |
| 2026-04-15 | 2.9449元 | 2.9449元 |
| 2026-04-14 | 2.9784元 | 2.9784元 |
| 2026-04-13 | 2.9247元 | 2.9247元 |
| 2026-04-10 | 2.9030元 | 2.9030元 |
| 2026-04-09 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2026-04-08 | 2.8098元 | 2.8098元 |
| 2026-04-07 | 2.6607元 | 2.6607元 |
| 2026-04-03 | 2.6543元 | 2.6543元 |
| 2026-04-02 | 2.5514元 | 2.5514元 |
| 2026-04-01 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-03-31 | 2.5014元 | 2.5014元 |
| 2026-03-30 | 2.5587元 | 2.5587元 |
| 2026-03-27 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-03-26 | 2.4871元 | 2.4871元 |
| 2026-03-25 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2026-03-24 | 2.3991元 | 2.3991元 |