华商均衡成长混合A(011369) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.06元 | 90.16亿 | 17.84亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.50元 | 26.39亿 | 10.55亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.97元 | 6.79亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 3.31亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1.11亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 9,036.43万 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 8,234.51万 | 9,916.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 8,289.81万 | 1.02亿元 | -- |