创金合信群力一年定开混合（MOM）C (011368.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1371元 (2026-02-13) 基金经理冯瑞玲颜彪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (6155 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信群力一年定开混合（MOM）A |
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创金合信群力一年定开混合（MOM）C(011368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-02-12 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-02-11 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-02-10 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-02-09 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-06 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-02-05 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-02-04 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-02-03 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-02-02 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-30 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-01-29 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-01-28 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-01-27 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-01-26 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-01-23 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-22 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-21 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-01-20 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-01-19 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-01-16 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-01-15 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-01-14 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-01-13 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-01-12 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-09 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-01-08 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-01-07 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-06 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-05 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-31 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-30 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-29 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-26 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-12-25 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-24 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-23 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-22 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-19 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-18 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-17 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-12-16 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-15 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-12 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-11 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-10 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-09 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-08 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-05 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-04 | 1.0479元 | 1.0479元 |