创金合信群力一年定开混合（MOM）C (011368.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理颜彪基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0626元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6951 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信群力一年定开混合（MOM）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信群力一年定开混合（MOM）C(011368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-23 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-22 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-21 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-20 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-17 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-16 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-15 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-14 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-13 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-10 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-09 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-08 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-07 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-03 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-02 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-01 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-31 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-30 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-27 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-26 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-25 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-24 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-23 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-20 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-19 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-18 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-03-17 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-16 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-13 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-12 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-11 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-10 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-03-09 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-06 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-05 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-04 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-03 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-02 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-02-27 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-02-26 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-02-25 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-02-24 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-02-13 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-02-12 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-02-11 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-02-10 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-02-09 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-06 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-02-05 | 1.1198元 | 1.1198元 |