创金合信群力一年定开混合（MOM）C (011368.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理颜彪基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0725元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6921 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信群力一年定开混合（MOM）(011367) |
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创金合信群力一年定开混合（MOM）C(011368) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-28 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-27 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-26 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-25 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-22 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-21 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-20 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-19 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-18 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-15 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-14 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-13 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-12 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-11 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-08 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-07 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-06 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-30 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-29 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-28 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-27 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-24 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-23 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-22 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-21 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-20 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-17 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-16 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-15 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-14 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-13 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-10 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-09 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-08 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-07 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-03 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-02 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-01 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-31 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-30 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-27 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-26 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-25 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-24 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-23 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-20 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-19 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-18 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-03-17 | 1.0826元 | 1.0826元 |