创金合信群力一年定开混合（MOM）C (011368.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1371元 (2026-02-13) 基金经理冯瑞玲颜彪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (6157 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信群力一年定开混合（MOM）A |
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创金合信群力一年定开混合（MOM）C(011368) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1,554.27万 | 1,445.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,557.45万 | 1,445.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 1,341.21万 | 1,445.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 1,750.56万 | 1,866.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 1,697.73万 | 1,866.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1,659.84万 | 1,866.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 1,504.72万 | 1,866.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,993.33万 | 2,470.66万元 | -- |