华泰柏瑞品质成长混合C(011358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-08-27 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-08-26 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-08-25 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-08-24 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-08-21 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-08-20 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-08-19 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-08-18 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-08-17 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-08-14 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-08-13 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-08-12 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-08-11 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-08-10 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-08-07 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-08-06 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-08-05 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-08-04 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-08-03 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-07-31 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-07-30 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-07-29 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-07-28 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-07-27 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-07-24 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-07-23 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-07-22 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-07-21 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-07-20 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-07-17 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-07-16 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-07-15 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-07-14 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-07-13 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-07-10 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-07-09 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-07-08 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-07-07 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-07-06 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-07-03 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-07-02 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-07-01 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-30 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-29 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-26 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-25 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-06-24 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-23 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-22 | 1.0218元 | 1.0218元 |