华泰柏瑞品质成长混合C (011358.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理沈雪峰基金类型混合型成立日期2021-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0088元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (7400 / 9244) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞品质成长混合(011357) |
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华泰柏瑞品质成长混合C(011358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-26 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-25 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-06-24 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-23 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-22 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-18 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-17 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-06-16 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-06-15 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-06-12 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-06-11 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-06-10 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-06-09 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-06-08 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-06-05 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-06-04 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-06-03 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-06-02 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-06-01 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-05-29 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-05-28 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-05-27 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-05-26 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-05-25 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-05-22 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-05-21 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-05-20 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-05-19 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-05-18 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-05-15 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-05-14 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-05-13 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-05-12 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-05-11 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-05-08 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-05-07 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-05-06 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-04-30 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-04-29 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-04-28 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-04-27 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-04-24 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-04-23 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-04-22 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-04-21 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-04-20 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-04-17 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-04-16 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-04-15 | 0.7561元 | 0.7561元 |