华泰柏瑞品质成长混合C (011358.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6956元 (2025-12-10) 基金经理沈雪峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.33% (8569 / 8943) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞品质成长混合A |
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华泰柏瑞品质成长混合C(011358) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.62亿 | 89.26% |
| (其中) 股票 | 12.62亿 | 89.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.00万 | 0.008% |
| (其中) 债券 | 11.00万 | 0.008% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.51亿 | 10.66% |
| 4 | 其他资产 | 96.54万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.36亿 | 45.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.60亿 | 11.33% |
| 采矿业 | 1.48亿 | 10.50% |
| 金融业 | 1,322.41万 | 0.94% |
| 房地产业 | 1,118.70万 | 0.79% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.68%) |
|---|---|---|
| 35 医药卫生 | 1.51亿 | 10.66% |
| 15 原材料 | 4,943.88万 | 3.50% |
| 45 信息技术 | 3,040.88万 | 2.15% |
| 50 通信服务 | 3,026.53万 | 2.14% |
| 25 可选消费 | 1,570.14万 | 1.11% |
| 20 工业 | 1,003.54万 | 0.71% |
| 40 金融 | 586.50万 | 0.41% |
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