华泰柏瑞品质成长混合C(011358) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 7,127.75万 | 6,835.20万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.69元 | 5,744.33万 | 8,295.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.71元 | 6,753.94万 | 9,467.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.75元 | 7,560.01万 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.60元 | 6,902.86万 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.59元 | 7,025.03万 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.59元 | 7,784.25万 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.60元 | 7,624.52万 | 1.28亿元 | -- |