华泰柏瑞品质成长混合C (011358.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理沈雪峰基金类型混合型成立日期2021-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8855元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.31% (8284 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞品质成长混合(011357) |
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华泰柏瑞品质成长混合C(011358) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.69元 | 5,744.33万 | 8,295.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.71元 | 6,753.94万 | 9,467.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.75元 | 7,560.01万 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.60元 | 6,902.86万 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.59元 | 7,025.03万 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.59元 | 7,784.25万 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.60元 | 7,624.52万 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 7,102.22万 | 1.32亿元 | -- |