华泰柏瑞品质成长混合C (011358.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理沈雪峰基金类型混合型成立日期2021-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8733元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.56% (8202 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞品质成长混合(011357) |
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华泰柏瑞品质成长混合C(011358) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-05-21 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-05-20 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-05-19 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-05-18 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-05-15 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-05-14 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-05-13 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-05-12 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-05-11 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-05-08 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-05-07 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-05-06 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-04-30 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-04-29 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-04-28 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-04-27 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-04-24 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-04-23 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-04-22 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-04-21 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-04-20 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-04-17 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-04-16 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-04-15 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-04-14 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-04-13 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-04-10 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-04-09 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-04-08 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-04-07 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-04-03 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-04-02 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-04-01 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-03-31 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-03-30 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-03-27 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-03-26 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-03-25 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-03-24 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-03-23 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-03-20 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2026-03-19 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-03-18 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-03-17 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-03-16 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-03-13 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-03-12 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-03-11 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-03-10 | 0.7801元 | 0.7801元 |