华泰柏瑞品质成长混合C (011358.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理沈雪峰基金类型混合型成立日期2021-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7624元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-4.90% (8176 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞品质成长混合(011357) |
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华泰柏瑞品质成长混合C(011358) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-07-23 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-07-22 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-07-21 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-07-20 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-07-17 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-07-16 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-07-15 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-07-14 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-07-13 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-07-10 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-07-09 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-07-08 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-07-07 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-07-06 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-07-03 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-07-02 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-07-01 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-30 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-29 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-26 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-25 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-06-24 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-23 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-22 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-18 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-17 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-06-16 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-06-15 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-06-12 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-06-11 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-06-10 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-06-09 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-06-08 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-06-05 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-06-04 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-06-03 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-06-02 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-06-01 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-05-29 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-05-28 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-05-27 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-05-26 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-05-25 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-05-22 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-05-21 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-05-20 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-05-19 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-05-18 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-05-15 | 0.8434元 | 0.8434元 |