华泰柏瑞港股通时代机遇混合C (011356.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6169元 (2026-02-10) 基金经理何琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.65% (8941 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
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华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2026-02-09 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2026-02-06 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2026-02-05 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2026-02-04 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2026-02-03 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2026-02-02 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2026-01-30 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2026-01-29 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2026-01-28 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2026-01-27 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2026-01-26 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2026-01-23 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2026-01-22 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2026-01-21 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2026-01-20 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-01-19 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2026-01-16 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2026-01-15 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2026-01-14 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2026-01-13 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2026-01-12 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2026-01-09 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2026-01-08 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2026-01-07 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2026-01-06 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2026-01-05 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2025-12-31 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2025-12-30 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2025-12-29 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2025-12-26 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2025-12-25 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2025-12-24 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2025-12-23 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2025-12-22 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2025-12-19 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2025-12-18 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2025-12-17 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2025-12-16 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2025-12-15 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2025-12-12 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2025-12-11 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2025-12-10 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2025-12-09 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2025-12-08 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2025-12-05 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2025-12-04 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2025-12-03 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2025-12-02 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2025-12-01 | 0.5842元 | 0.5842元 |