华泰柏瑞港股通时代机遇混合C (011356.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5531元 (2025-12-26) 基金经理何琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.99% (8855 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
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华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.65元 | 5.84亿 | 8.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.58元 | 5,339.82万 | 9,256.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.55元 | 6,058.40万 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.45元 | 5,795.42万 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.46元 | 5,033.57万 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.35元 | 3,018.57万 | 8,669.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,007.34万 | 8,438.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.42元 | 3,657.10万 | 8,680.50万元 | -- |