淳厚现代服务业C (011350.jj ) 淳厚基金管理有限公司申 | 基金经理顾伟基金类型股票型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1720元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (3790 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 淳厚现代服务业(011349) |
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淳厚现代服务业C(011350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-23 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-07-22 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-21 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-07-20 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-17 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-16 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-07-15 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-07-14 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-13 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-07-10 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-09 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-07-08 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-07-07 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-07-06 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-07-02 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-01 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-06-30 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-06-29 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-26 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-25 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-06-24 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-23 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-06-22 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-06-18 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-17 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-06-16 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-06-15 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-12 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-11 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-10 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-06-09 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-06-08 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-05 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-06-04 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-06-03 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-06-02 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-06-01 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-05-29 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-05-28 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-27 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-05-26 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-25 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-22 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-05-21 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-20 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-19 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-18 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-15 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-14 | 1.2348元 | 1.2348元 |