淳厚现代服务业C(011350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-09-16 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-09-15 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-09-14 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-09-11 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-09-10 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-09-09 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-09-08 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-09-07 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-09-04 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-09-03 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-09-02 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-09-01 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-08-31 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-08-28 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-08-27 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-08-26 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-08-25 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-08-24 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-08-21 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-08-20 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-08-19 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-08-18 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-08-17 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-08-14 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-08-13 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-08-12 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-08-11 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-08-10 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-08-07 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-08-06 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-08-05 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-08-04 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-08-03 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-07-31 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-07-30 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-07-29 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-07-28 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-07-27 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-24 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-23 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-07-22 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-21 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-07-20 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-17 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-16 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-07-15 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-07-14 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-13 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-07-10 | 1.1918元 | 1.1918元 |