估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
淳厚现代服务业C
(011350.jj )
申
基金经理
顾伟
基金类型
股票型
成立日期
2021-08-24
总资产规模
2,062.97万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1583
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.95%
(3825 / 6281)
相关基金:
主从基金:
淳厚现代服务业A
备注
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