淳厚现代服务业C (011350.jj ) 淳厚基金管理有限公司申 | 基金经理顾伟基金类型股票型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2549元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (4182 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 淳厚现代服务业(011349) |
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淳厚现代服务业C(011350) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1,397.04万 | 1,232.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 1,274.41万 | 1,031.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 1,721.68万 | 1,275.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,729.26万 | 1,602.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2,083.69万 | 1,879.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,843.63万 | 2,778.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 7,978.02万 | 7,613.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 1.20亿 | 1.29亿元 | -- |