淳厚现代服务业C(011350) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 2,062.97万 | 1,694.29万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1,397.04万 | 1,232.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 1,274.41万 | 1,031.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 1,721.68万 | 1,275.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,729.26万 | 1,602.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2,083.69万 | 1,879.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,843.63万 | 2,778.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 7,978.02万 | 7,613.34万元 | -- |