淳厚现代服务业C(011350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-28 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-27 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-24 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-23 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-22 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-21 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-04-20 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-17 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-16 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-15 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-14 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-13 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-10 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-09 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-08 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-07 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-03 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-02 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-01 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-03-31 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-30 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-27 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-03-26 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-25 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-24 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-23 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-20 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-19 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-03-18 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-03-17 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-03-16 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-03-13 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-12 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-03-11 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-03-10 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-03-09 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-03-06 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-05 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-03-04 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-03-03 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-03-02 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-02-27 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-02-26 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-02-25 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-02-24 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-02-13 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-02-12 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-02-11 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-02-10 | 1.2783元 | 1.2783元 |