淳厚现代服务业C (011350.jj ) 淳厚基金管理有限公司申 | 基金经理顾伟基金类型股票型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1758元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (3956 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 淳厚现代服务业(011349) |
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淳厚现代服务业C(011350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-25 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-06-24 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-23 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-06-22 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-06-18 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-17 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-06-16 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-06-15 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-12 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-11 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-10 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-06-09 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-06-08 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-05 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-06-04 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-06-03 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-06-02 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-06-01 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-05-29 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-05-28 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-27 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-05-26 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-25 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-22 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-05-21 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-20 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-19 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-18 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-15 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-14 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-05-13 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-05-12 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-05-11 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-05-08 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-05-07 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-06 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-30 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-29 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-28 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-27 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-24 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-23 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-22 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-21 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-04-20 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-17 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-16 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-15 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-14 | 1.1724元 | 1.1724元 |