淳厚现代服务业C
(011350.jj )
基金经理顾伟基金类型股票型成立日期2021-08-24总资产规模2,062.97万 (2026-06-30) 基金净值1.1583 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3825 / 6281)
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淳厚现代服务业C(011350) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资4,851.46万93.91%
(其中) 股票4,851.46万93.91%
2 银行存款及结算备付金304.34万5.89%
3 其他资产10.37万0.20%
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