景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 (011345.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0673元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6787 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合(011344) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类(011345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-09 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-07-08 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-07 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-06 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-03 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-02 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-01 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-30 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-06-29 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-26 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-25 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-24 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-23 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-22 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-18 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-17 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-16 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-15 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-11 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-10 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-09 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-08 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-06-05 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-04 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-03 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-02 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-01 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-29 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-28 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-27 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-26 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-25 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-22 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-21 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-20 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-19 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-05-18 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-15 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-05-14 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-13 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-12 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-11 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-08 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-07 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-06 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-04-30 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-04-29 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-04-28 | 0.9350元 | 0.9350元 |