景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类(011345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-27 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-08-26 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-08-25 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-08-24 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-21 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-08-20 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-08-19 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-18 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-17 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-08-14 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-08-13 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-12 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-11 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-07 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-06 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-05 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-08-04 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-08-03 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-07-31 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-07-30 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-07-29 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-07-28 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-07-27 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-24 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-07-23 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-22 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-21 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-20 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-07-17 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-07-16 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-15 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-14 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-13 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-07-10 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-09 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-07-08 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-07 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-06 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-03 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-02 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-01 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-30 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-06-29 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-26 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-25 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-24 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-23 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-22 | 1.1608元 | 1.1608元 |