景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 (011345.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0066元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% (7589 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合(011344) |
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景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类(011345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-13 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-12 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-11 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-08 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-07 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-06 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-04-30 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-04-29 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-04-28 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-04-27 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-04-24 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-04-23 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-04-22 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-04-21 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-20 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-04-17 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-04-16 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-04-15 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-04-14 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-04-13 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-04-10 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-04-09 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-04-08 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-04-07 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-04-03 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-04-02 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-04-01 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-03-31 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-03-30 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-03-27 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-03-26 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-03-25 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-03-24 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-03-23 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-03-20 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-03-19 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-03-18 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-03-17 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-03-16 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-03-13 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-03-12 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-03-11 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-03-10 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-03-09 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-03-06 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-03-05 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-03-04 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-03-03 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-03-02 | 0.9179元 | 0.9179元 |