景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 (011345.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8552元 (2025-12-05) 基金经理詹成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-3.53% (7959 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 |
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景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类(011345) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 379.33万元 | 1.20% | 63.22万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 774.82万元 | 1.20% | 129.14万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 394.62万元 | 1.20% | 65.77万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,396.54万元 | 1.20% | 232.76万元 | 0.20% |