景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 (011345.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0066元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% (7589 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合(011344) |
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景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类(011345) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.83元 | 657.21万 | 794.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.86元 | 786.69万 | 919.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 882.83万 | 983.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 751.80万 | 1,050.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 770.43万 | 1,098.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 725.71万 | 1,099.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 824.81万 | 1,220.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 749.74万 | 1,253.11万元 | -- |