景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 (011344.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8779元 (2025-12-05) 基金经理詹成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率449.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.95% (7805 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 |
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景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类(011344) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.92元 | 7.51亿 | 8.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 6.42亿 | 8.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 6.53亿 | 9.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 6.36亿 | 9.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 6.79亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 6.28亿 | 10.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.58亿 | 10.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 7.61亿 | 11.43亿元 | -- |