景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 (011344.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0271元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率834.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (7021 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 |
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景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类(011344) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 4.40亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.85元 | 6.07亿 | 7.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.88元 | 6.86亿 | 7.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 7.51亿 | 8.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 6.42亿 | 8.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 6.53亿 | 9.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 6.36亿 | 9.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 6.79亿 | 9.86亿元 | -- |