景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 (011344.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0609元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率476.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (7274 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类(011344) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.85元 | 6.07亿 | 7.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.88元 | 6.86亿 | 7.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 7.51亿 | 8.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 6.42亿 | 8.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 6.53亿 | 9.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 6.36亿 | 9.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 6.79亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 6.28亿 | 10.32亿元 | -- |