景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 (011344.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0271元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率834.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (7021 / 9409) |
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景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类(011344) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 376.54万元 | 1.20% | 62.76万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 804.56万元 | 1.20% | 134.09万元 | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 379.33万元 | 1.20% | 63.22万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 774.82万元 | 1.20% | 129.14万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |