景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 (011344.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0399元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率476.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (7424 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 |
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景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类(011344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-11 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-08 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-07 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-06 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-30 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-04-29 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-28 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-04-27 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-04-24 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-04-23 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-04-22 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-04-21 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-04-20 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-04-17 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-04-16 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-04-15 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-04-14 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-04-13 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-04-10 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-04-09 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-04-08 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-04-07 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-04-03 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-04-02 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-04-01 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-03-31 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-03-30 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-03-27 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-03-26 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-03-25 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-03-24 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-03-23 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-03-20 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-03-19 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-03-18 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-03-17 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-03-16 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-03-13 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-03-12 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-03-11 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-03-10 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-03-09 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-03-06 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-03-05 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-03-04 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-03-03 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-03-02 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-02-27 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-02-26 | 0.9400元 | 0.9400元 |