景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 (011344.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1459元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率476.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (6143 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类(011344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-07-02 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-01 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-30 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-06-29 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-26 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-06-25 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-24 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-23 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-22 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-06-18 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-17 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-16 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-15 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-12 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-11 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-10 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-09 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-08 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-05 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-04 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-03 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-02 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-01 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-29 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-28 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-27 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-26 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-25 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-22 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-21 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-20 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-19 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-18 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-15 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-14 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-13 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-12 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-11 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-08 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-07 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-06 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-30 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-04-29 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-28 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-04-27 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-04-24 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-04-23 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-04-22 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-04-21 | 0.9677元 | 0.9677元 |