景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 (011344.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8779元 (2025-12-05) 基金经理詹成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率449.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.95% (7805 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 |
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景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类(011344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2025-12-04 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2025-12-03 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2025-12-02 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2025-12-01 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2025-11-28 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2025-11-27 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2025-11-26 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2025-11-25 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2025-11-24 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2025-11-21 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2025-11-20 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2025-11-19 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2025-11-18 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2025-11-17 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2025-11-14 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2025-11-13 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2025-11-12 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2025-11-11 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2025-11-10 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2025-11-07 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2025-11-06 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2025-11-05 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2025-11-04 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2025-11-03 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2025-10-31 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2025-10-30 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2025-10-29 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2025-10-28 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2025-10-27 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2025-10-24 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2025-10-23 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2025-10-22 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2025-10-21 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2025-10-20 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2025-10-17 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2025-10-16 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2025-10-15 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2025-10-14 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2025-10-13 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2025-10-10 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2025-10-09 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2025-09-30 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2025-09-29 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2025-09-26 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2025-09-25 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2025-09-24 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2025-09-23 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2025-09-22 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2025-09-19 | 0.8834元 | 0.8834元 |