景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 (011344.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0271元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率834.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (7021 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 |
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景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类(011344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-08-27 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-08-26 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-25 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-24 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-08-21 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-20 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-08-19 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-08-18 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-08-17 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-14 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-08-13 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-12 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-08-11 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-10 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-08-07 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-06 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-05 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-08-04 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-08-03 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-07-31 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-07-30 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-07-29 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-28 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-07-27 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-24 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-23 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-22 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-21 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-20 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-07-17 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-07-16 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-15 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-14 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-13 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-10 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-09 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-08 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-07 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-07-06 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-03 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-07-02 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-01 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-30 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-06-29 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-26 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-06-25 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-24 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-23 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-22 | 1.1954元 | 1.1954元 |