景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 (011344.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0271元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率834.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (7021 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 |
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景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类(011344) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.72亿 | 76.06% |
| (其中) 股票 | 3.72亿 | 76.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 601.75万 | 1.23% |
| (其中) 债券 | 601.75万 | 1.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.10亿 | 22.44% |
| 4 | 其他资产 | 128.90万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.02亿 | 61.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 913.41万 | 1.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.41%) |
|---|---|---|
| 科技 | 3,891.87万 | 7.96% |
| 材料 | 1,132.44万 | 2.32% |
| 医疗保健 | 833.50万 | 1.70% |
| 工业 | 213.68万 | 0.44% |
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