景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 (011344.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0399元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率476.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (7424 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 |
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景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类(011344) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.24亿 | 85.22% |
| (其中) 股票 | 5.24亿 | 85.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 581.54万 | 0.95% |
| (其中) 债券 | 581.54万 | 0.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,722.37万 | 10.92% |
| 4 | 其他资产 | 1,787.70万 | 2.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.91亿 | 63.48% |
| 金融业 | 1,263.92万 | 2.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194.01万 | 1.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,076.55万 | 1.75% |
| 采矿业 | 416.22万 | 0.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.32%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 3,393.14万 | 5.51% |
| 材料 | 2,555.52万 | 4.15% |
| 非必需消费品 | 1,729.47万 | 2.81% |
| 医疗保健 | 1,317.96万 | 2.14% |
| 科技 | 428.19万 | 0.70% |
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