兴全合远两年持有混合A (011338.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理吴钊华基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8644元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.74% (7734 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合远两年持有混合C |
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兴全合远两年持有混合A(011338) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 10.59亿 | 8.78亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 11.69亿 | 11.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 17.24亿 | 16.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 18.68亿 | 18.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 17.74亿 | 22.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 17.29亿 | 23.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 17.67亿 | 24.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 19.15亿 | 26.48亿元 | -- |