兴全合远两年持有混合A (011338.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0813元 (2026-02-06) 基金经理吴钊华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率694.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6649 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合远两年持有混合C |
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兴全合远两年持有混合A(011338) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 17.24亿 | 16.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 18.68亿 | 18.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 17.74亿 | 22.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 17.29亿 | 23.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 17.67亿 | 24.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 19.15亿 | 26.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 18.33亿 | 27.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.35亿 | 29.34亿元 | -- |