兴全合远两年持有混合A (011338.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9505元 (2025-12-05) 基金经理吴钊华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率694.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.10% (7302 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合远两年持有混合C |
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兴全合远两年持有混合A(011338) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.40亿 | 92.95% |
| (其中) 股票 | 18.40亿 | 92.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,963.52万 | 4.53% |
| (其中) 债券 | 8,963.52万 | 4.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,631.16万 | 0.82% |
| 4 | 其他资产 | 3,365.36万 | 1.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.21亿 | 61.66% |
| 批发和零售业 | 4,606.76万 | 2.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,643.00万 | 1.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.36万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.08万 | 0.003% |
| 建筑业 | 3.77万 | 0.002% |
| 综合 | 4,656.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.56%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.75亿 | 8.82% |
| 信息技术 | 1.46亿 | 7.35% |
| 医疗保健 | 1.26亿 | 6.37% |
| 原材料 | 9,920.33万 | 5.01% |
| 通信服务 | 605.00 | 0% |
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