兴全合远两年持有混合A (011338.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0788元 (2026-02-09) 基金经理吴钊华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率694.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6865 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合远两年持有混合C |
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兴全合远两年持有混合A(011338) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.82亿 | 90.69% |
| (其中) 股票 | 16.82亿 | 90.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,398.92万 | 4.53% |
| (其中) 债券 | 8,398.92万 | 4.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,174.95万 | 3.33% |
| 4 | 其他资产 | 2,698.89万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.60亿 | 67.91% |
| 建筑业 | 4,353.75万 | 2.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,076.79万 | 1.12% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.006% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.99万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.54万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.68万 | 0.001% |
| 综合 | 4,486.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.30%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.23亿 | 6.64% |
| 信息技术 | 8,519.72万 | 4.59% |
| 原材料 | 8,151.67万 | 4.39% |
| 医疗保健 | 6,821.14万 | 3.68% |
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