兴全合远两年持有混合A (011338.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理吴钊华基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8644元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.74% (7734 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合远两年持有混合C |
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兴全合远两年持有混合A(011338) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.47亿 | 89.40% |
| (其中) 股票 | 10.47亿 | 89.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,118.62万 | 5.22% |
| (其中) 债券 | 6,118.62万 | 5.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,809.63万 | 1.54% |
| 4 | 其他资产 | 4,492.42万 | 3.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.79亿 | 75.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58.90万 | 0.05% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.003% |
| 建筑业 | 2.82万 | 0.002% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.15万 | 0.0010% |
| 综合 | 6,716.00 | 0.0006% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.28%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 9,553.65万 | 8.16% |
| 医疗保健 | 4,917.72万 | 4.20% |
| 非日常生活消费品 | 1,333.85万 | 1.14% |
| 原材料 | 921.42万 | 0.79% |
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