兴全合远两年持有混合A (011338.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0784元 (2026-02-10) 基金经理吴钊华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率694.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6900 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合远两年持有混合C |
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兴全合远两年持有混合A(011338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-02-09 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-02-06 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-02-05 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-02-04 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-02-03 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-02-02 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-30 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-01-29 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-01-28 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-27 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-01-26 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-01-23 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-01-22 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-01-21 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-01-20 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-01-19 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-01-16 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-01-15 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-01-14 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-13 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-12 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-01-09 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-01-08 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-07 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-01-06 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-05 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-31 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-30 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-29 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2025-12-26 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2025-12-25 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2025-12-24 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2025-12-23 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2025-12-22 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2025-12-19 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2025-12-18 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-12-17 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2025-12-16 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2025-12-15 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2025-12-12 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2025-12-11 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2025-12-10 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2025-12-09 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2025-12-08 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2025-12-05 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2025-12-04 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2025-12-03 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2025-12-02 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2025-12-01 | 0.9094元 | 0.9094元 |