兴全合远两年持有混合A (011338.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理吴钊华基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8644元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.74% (7734 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合远两年持有混合C |
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兴全合远两年持有混合A(011338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-07-23 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-07-22 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-07-21 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-07-20 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-07-17 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-07-16 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-15 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-07-14 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-13 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-10 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-09 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-08 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-07-07 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-06 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-07-03 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-07-02 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-07-01 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-06-30 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-06-29 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-26 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-06-25 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-06-24 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-23 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-06-22 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-06-18 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-06-17 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-06-16 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-15 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-12 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-11 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-10 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-09 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-06-08 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-05 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-04 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-03 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-02 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-01 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-29 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-28 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-05-27 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-05-26 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-05-25 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-05-22 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-05-21 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-05-20 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-19 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-18 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-15 | 1.1826元 | 1.1826元 |