兴全合远两年持有混合A (011338.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理吴钊华基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8745元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率882.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.43% (7538 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合远两年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全合远两年持有混合A(011338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-10-08 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-09-30 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-09-29 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-09-28 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-09-24 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-09-23 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-09-22 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-09-21 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-09-18 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-09-17 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-09-16 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-09-15 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-09-14 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-09-11 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-09-10 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-09-09 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-09-08 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-09-07 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-09-04 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-09-03 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-09-02 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-09-01 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-08-31 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-08-28 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-08-27 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-08-26 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-08-25 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-08-24 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-08-21 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-08-20 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-08-19 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-08-18 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-17 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-08-14 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-08-13 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-08-12 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-08-11 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-08-10 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-08-07 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-08-06 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-08-05 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-08-04 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-08-03 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-07-31 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-07-30 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-07-29 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-07-28 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-07-27 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-07-24 | 0.8644元 | 0.8644元 |