兴全合远两年持有混合A (011338.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9505元 (2025-12-05) 基金经理吴钊华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率694.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.10% (7302 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合远两年持有混合C |
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兴全合远两年持有混合A(011338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2025-12-04 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2025-12-03 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2025-12-02 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2025-12-01 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2025-11-28 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2025-11-27 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2025-11-26 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2025-11-25 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2025-11-24 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2025-11-21 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2025-11-20 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2025-11-19 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2025-11-18 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2025-11-17 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2025-11-14 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2025-11-13 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2025-11-12 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2025-11-11 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2025-11-10 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2025-11-07 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2025-11-06 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2025-11-05 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2025-11-04 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2025-11-03 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2025-10-31 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2025-10-30 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2025-10-29 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-10-28 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-10-27 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-10-24 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2025-10-23 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-10-22 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2025-10-21 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-10-20 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-10-17 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2025-10-16 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2025-10-15 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2025-10-14 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2025-10-13 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2025-10-10 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-10-09 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-09-30 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-09-29 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-09-26 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-09-25 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-09-24 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-09-23 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-09-22 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-09-19 | 1.0227元 | 1.0227元 |