兴全合远两年持有混合A (011338.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0784元 (2026-02-10) 基金经理吴钊华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率694.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6890 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合远两年持有混合C |
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兴全合远两年持有混合A(011338) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,104.06万元 | 1.20% | 184.01万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,330.75万元 | 1.20% | 388.46万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,213.99万元 | 1.20% | 202.33万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |