兴全合远两年持有混合A (011338.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理吴钊华基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8352元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率882.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.25% (7677 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合远两年持有混合C |
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兴全合远两年持有混合A(011338) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 788.47万元 | 1.20% | 131.41万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,104.06万元 | 1.20% | 184.01万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,330.75万元 | 1.20% | 388.46万元 | 0.20% |